华安证券月月赢6号
(SJT879)集合理财债券型
1.2771
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:2.52%
- 最近两年:4.85%
- 最近三年:11.15%
- 成立以来:35.43%
-
成立日期:2020-03-11
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2020-03-11
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2771 |
1.3374 |
| 2026-07-17 |
1.2774 |
1.3377 |
| 2026-07-16 |
1.2773 |
1.3376 |
| 2026-07-15 |
1.2773 |
1.3376 |
| 2026-07-14 |
1.2773 |
1.3376 |
| 2026-07-13 |
1.2773 |
1.3376 |
| 2026-07-10 |
1.2771 |
1.3374 |
| 2026-06-30 |
1.2757 |
1.3360 |
| 2026-06-29 |
1.2757 |
1.3360 |
| 2026-06-26 |
1.2755 |
1.3358 |
| 2026-06-25 |
1.2755 |
1.3358 |
| 2026-06-24 |
1.2748 |
1.3351 |
| 2026-06-23 |
1.2752 |
1.3355 |
| 2026-06-22 |
1.2751 |
1.3354 |
| 2026-06-12 |
1.2737 |
1.3340 |
| 2026-06-11 |
1.2737 |
1.3340 |
| 2026-06-10 |
1.2747 |
1.3350 |
| 2026-06-09 |
1.2742 |
1.3345 |
| 2026-06-08 |
1.2744 |
1.3347 |
| 2026-06-05 |
1.2742 |
1.3345 |