国信证券鼎信久睿2号
(SJU365)集合理财债券型
1.0492
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.92%
-
成立日期：2020-03-17
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2021-07-02 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2021-07-01 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2021-06-30 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2021-06-29 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2021-06-28 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2021-06-25 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2021-06-24 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2021-06-23 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2021-06-22 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2021-06-21 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2021-06-18 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2021-06-17 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2021-06-16 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2021-06-15 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2021-06-11 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2021-06-10 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2021-06-09 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2021-06-08 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2021-06-07 |
1.0458 |
1.0458 |