华安证券季季赢1号
(SJU839)集合理财债券型
1.3867
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：38.67%
-
成立日期：2020-03-11
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3867 |
1.3867 |
| 2026-07-16 |
1.3871 |
1.3871 |
| 2026-07-15 |
1.3873 |
1.3873 |
| 2026-07-14 |
1.3867 |
1.3867 |
| 2026-07-13 |
1.3873 |
1.3873 |
| 2026-07-10 |
1.3877 |
1.3877 |
| 2026-06-30 |
1.3875 |
1.3875 |
| 2026-06-29 |
1.3874 |
1.3874 |
| 2026-06-26 |
1.3881 |
1.3881 |
| 2026-06-25 |
1.3876 |
1.3876 |
| 2026-06-24 |
1.3869 |
1.3869 |
| 2026-06-23 |
1.3874 |
1.3874 |
| 2026-06-22 |
1.3869 |
1.3869 |
| 2026-06-11 |
1.3844 |
1.3844 |
| 2026-06-10 |
1.3851 |
1.3851 |
| 2026-06-09 |
1.3845 |
1.3845 |
| 2026-06-08 |
1.3852 |
1.3852 |
| 2026-06-05 |
1.3855 |
1.3855 |
| 2026-06-04 |
1.3854 |
1.3854 |
| 2026-06-03 |
1.3851 |
1.3851 |