华安证券季季赢1号
(SJU839)集合理财债券型
1.3897
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：38.97%
-
成立日期：2020-03-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-03-11
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.3897 |
1.3897 |
| 2026-11-04 |
1.3884 |
1.3884 |
| 2026-11-03 |
1.3884 |
1.3884 |
| 2026-11-02 |
1.3881 |
1.3881 |
| 2026-10-30 |
1.3901 |
1.3901 |
| 2026-10-29 |
1.3913 |
1.3913 |
| 2026-10-28 |
1.3911 |
1.3911 |
| 2026-10-27 |
1.3915 |
1.3915 |
| 2026-10-26 |
1.3916 |
1.3916 |
| 2026-10-23 |
1.3909 |
1.3909 |
| 2026-10-22 |
1.3912 |
1.3912 |
| 2026-10-21 |
1.3911 |
1.3911 |
| 2026-10-20 |
1.3906 |
1.3906 |
| 2026-10-19 |
1.3904 |
1.3904 |
| 2026-10-16 |
1.3901 |
1.3901 |
| 2026-10-15 |
1.3906 |
1.3906 |
| 2026-10-14 |
1.3907 |
1.3907 |
| 2026-10-13 |
1.3906 |
1.3906 |
| 2026-10-12 |
1.3910 |
1.3910 |
| 2026-10-09 |
1.3907 |
1.3907 |