浙商金惠添鑫5号26期
(SJU936)集合理财债券型
1.0484
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：15.56%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：-2.69%
- 最近两年：13.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.91%
-
成立日期：2020-03-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0484 |
1.1658 |
| 2022-09-22 |
1.0484 |
1.1658 |
| 2022-09-21 |
1.0484 |
1.1658 |
| 2022-09-20 |
1.0480 |
1.1654 |
| 2022-09-19 |
1.0480 |
1.1654 |
| 2022-09-16 |
1.0478 |
1.1652 |
| 2022-09-15 |
1.0477 |
1.1651 |
| 2022-09-14 |
1.0473 |
1.1647 |
| 2022-09-13 |
1.0470 |
1.1644 |
| 2022-09-09 |
1.0465 |
1.1639 |
| 2022-09-08 |
1.0466 |
1.1640 |
| 2022-09-07 |
1.0462 |
1.1636 |
| 2022-09-06 |
1.0460 |
1.1634 |
| 2022-09-05 |
1.0458 |
1.1632 |
| 2022-09-02 |
1.0454 |
1.1628 |
| 2022-09-01 |
1.0449 |
1.1623 |
| 2022-08-31 |
1.0445 |
1.1619 |
| 2022-08-30 |
1.0446 |
1.1620 |
| 2022-08-29 |
1.0445 |
1.1619 |
| 2022-08-26 |
1.0441 |
1.1615 |