国信证券鼎信互联FOF1号
(SJV028)集合理财FOF
1.1351
-0.50%-0.0057
单位净值 [2021-09-23]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.51%
-
成立日期：2020-03-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-23 |
1.1351 |
1.1351 |
| 2021-09-17 |
1.1408 |
1.1408 |
| 2021-09-10 |
1.1422 |
1.1422 |
| 2021-09-03 |
1.1349 |
1.1349 |
| 2021-08-27 |
1.1395 |
1.1395 |
| 2021-08-20 |
1.1217 |
1.1217 |
| 2021-08-13 |
1.1307 |
1.1307 |
| 2021-08-06 |
1.1202 |
1.1202 |
| 2021-07-30 |
1.1094 |
1.1094 |
| 2021-07-23 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2021-07-16 |
1.1093 |
1.1093 |
| 2021-07-09 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2021-07-02 |
1.0949 |
1.0949 |
| 2021-06-25 |
1.0939 |
1.0939 |
| 2021-06-18 |
1.0829 |
1.0829 |
| 2021-06-11 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2021-06-04 |
1.0854 |
1.0854 |
| 2021-05-28 |
1.0788 |
1.0788 |
| 2021-05-21 |
1.0634 |
1.0634 |
| 2021-05-14 |
1.0579 |
1.0579 |