中航证券鑫航兴盈10号
(SJV066)集合理财债券型
1.0677
-0.10%-0.0011
单位净值 [2021-07-09]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.77%
-
成立日期：2020-03-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-03-13
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-09 |
1.0677 |
1.0677 |
| 2021-07-02 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2021-06-25 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2021-06-18 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2021-06-11 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2021-06-04 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2021-05-28 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2021-05-21 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2021-05-14 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2021-05-07 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2021-04-30 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2021-04-23 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2021-04-16 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2021-04-09 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2021-04-02 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2021-03-26 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2021-03-19 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2021-03-12 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2021-03-05 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2021-02-26 |
1.0481 |
1.0481 |