浙商金惠添鑫5号27期
(SJV273)集合理财债券型
1.0517
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：15.93%
- 今年以来：-2.31%
- 最近一年：-2.31%
- 最近两年：13.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.79%
-
成立日期：2020-03-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0517 |
1.1644 |
| 2022-09-22 |
1.0517 |
1.1644 |
| 2022-09-21 |
1.0517 |
1.1644 |
| 2022-09-20 |
1.0514 |
1.1641 |
| 2022-09-19 |
1.0484 |
1.1611 |
| 2022-09-16 |
1.0482 |
1.1609 |
| 2022-09-15 |
1.0481 |
1.1608 |
| 2022-09-14 |
1.0478 |
1.1605 |
| 2022-09-13 |
1.0478 |
1.1605 |
| 2022-09-09 |
1.0473 |
1.1600 |
| 2022-09-08 |
1.0475 |
1.1602 |
| 2022-09-07 |
1.0472 |
1.1599 |
| 2022-09-06 |
1.0468 |
1.1595 |
| 2022-09-05 |
1.0476 |
1.1603 |
| 2022-09-02 |
1.0472 |
1.1599 |
| 2022-09-01 |
1.0467 |
1.1594 |
| 2022-08-31 |
1.0466 |
1.1593 |
| 2022-08-30 |
1.0465 |
1.1592 |
| 2022-08-29 |
1.0463 |
1.1590 |
| 2022-08-26 |
1.0461 |
1.1588 |