中航证券鑫航睿享9号
(SJV534)集合理财债券型
1.1306
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-21]
1.2206
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：3.30%
- 成立以来：22.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1306 | 1.2206 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.1305 | 1.2205 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.1303 | 1.2203 | +0.03% |
| 2026-08-13 | 1.1300 | 1.2200 | +0.03% |
| 2026-08-07 | 1.1297 | 1.2197 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.1296 | 1.2196 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 1.1295 | 1.2195 | +0.01% |
| 2026-07-30 | 1.1294 | 1.2194 | -0.04% |
| 2026-07-24 | 1.1298 | 1.2198 | +0.02% |
| 2026-07-23 | 1.1296 | 1.2196 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享9号 | --- | 8.85% | -4.42% | -70.26% | --- | 5.31% |
| 同类型排名 | 905/1809 | 1442/1809 | 1179/1809 | 1123/1809 | 1146/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
