1.0016
-2.37%-0.0243
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-2.37%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
-
成立日期：2020-03-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-03-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：德邦证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.0016 |
1.0279 |
| 2021-03-31 |
1.0259 |
1.0522 |
| 2020-12-31 |
1.0133 |
1.0396 |
| 2020-12-18 |
1.0129 |
1.0392 |
| 2020-12-11 |
1.0118 |
1.0381 |
| 2020-12-04 |
1.0107 |
1.0370 |
| 2020-11-27 |
1.0101 |
1.0364 |
| 2020-11-20 |
1.0090 |
1.0353 |
| 2020-11-13 |
1.0080 |
1.0343 |
| 2020-11-06 |
1.0070 |
1.0333 |
| 2020-10-30 |
1.0059 |
1.0322 |
| 2020-10-23 |
1.0049 |
1.0312 |
| 2020-10-16 |
1.0039 |
1.0302 |
| 2020-10-09 |
1.0026 |
1.0289 |
| 2020-09-30 |
1.0016 |
1.0279 |
| 2020-09-25 |
1.0009 |
1.0272 |
| 2020-09-18 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2020-09-11 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2020-09-04 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2020-08-28 |
1.0290 |
1.0290 |