浙商金惠添鑫5号28期
(SJW362)集合理财债券型
1.0717
0.12%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：11.83%
- 最近三年：18.45%
- 成立以来：19.17%
-
成立日期：2020-03-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0717 |
1.1823 |
| 2023-05-12 |
1.0704 |
1.1810 |
| 2023-05-05 |
1.0684 |
1.1790 |
| 2023-04-28 |
1.0671 |
1.1777 |
| 2023-04-21 |
1.0654 |
1.1760 |
| 2023-04-14 |
1.0640 |
1.1746 |
| 2023-04-07 |
1.0623 |
1.1729 |
| 2023-03-31 |
1.0561 |
1.1667 |
| 2023-03-24 |
1.0551 |
1.1657 |
| 2023-03-17 |
1.0534 |
1.1640 |
| 2023-03-10 |
1.0519 |
1.1625 |
| 2023-03-03 |
1.0493 |
1.1599 |
| 2023-02-24 |
1.0471 |
1.1577 |
| 2023-02-17 |
1.0458 |
1.1564 |
| 2023-02-10 |
1.0431 |
1.1537 |
| 2023-02-03 |
1.0440 |
1.1546 |
| 2023-01-20 |
1.0412 |
1.1518 |
| 2023-01-13 |
1.0405 |
1.1511 |
| 2023-01-06 |
1.0386 |
1.1492 |
| 2022-12-30 |
1.0379 |
1.1485 |