东方港湾-华金金翼1期
(SJW470)私募股票策略股票多头
1.3296
0.00%-0.0231
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：8.82%
- 最近一季：21.14%
- 最近半年：46.17%
- 今年以来：51.02%
- 最近一年：47.83%
- 最近两年：43.41%
- 最近三年：26.42%
- 成立以来：32.96%
-
成立日期：2020-06-30
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
1.3296 |
1.3296 |
| 2024-07-05 |
1.3527 |
1.3527 |
| 2024-06-28 |
1.2802 |
1.2802 |
| 2024-06-21 |
1.2794 |
1.2794 |
| 2024-06-14 |
1.2966 |
1.2966 |
| 2024-06-07 |
1.2218 |
1.2218 |
| 2024-05-31 |
1.1572 |
1.1572 |
| 2024-05-24 |
1.1705 |
1.1705 |
| 2024-05-17 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2024-05-10 |
1.0937 |
1.0937 |
| 2024-04-30 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2024-04-26 |
1.0601 |
1.0601 |
| 2024-04-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-04-12 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2024-04-03 |
1.0934 |
1.0934 |
| 2024-03-29 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2024-03-22 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2024-03-15 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2024-03-08 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2024-03-01 |
1.0623 |
1.0623 |