海通资管高收益债5号
(SJW928)集合理财债券型
1.3976
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：42.70%
-
成立日期：2020-04-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.3976 |
1.4256 |
| 2026-08-25 |
1.3975 |
1.4255 |
| 2026-08-24 |
1.3979 |
1.4259 |
| 2026-08-21 |
1.3979 |
1.4259 |
| 2026-08-20 |
1.3978 |
1.4258 |
| 2026-08-19 |
1.3990 |
1.4270 |
| 2026-08-18 |
1.4002 |
1.4282 |
| 2026-08-07 |
1.3992 |
1.4272 |
| 2026-08-06 |
1.3989 |
1.4269 |
| 2026-08-05 |
1.3970 |
1.4250 |
| 2026-08-04 |
1.3952 |
1.4232 |
| 2026-08-03 |
1.3965 |
1.4245 |
| 2026-07-31 |
1.3954 |
1.4234 |
| 2026-07-30 |
1.3969 |
1.4249 |
| 2026-07-29 |
1.3968 |
1.4248 |
| 2026-07-28 |
1.3988 |
1.4268 |
| 2026-07-27 |
1.3978 |
1.4258 |
| 2026-07-24 |
1.3980 |
1.4260 |
| 2026-07-23 |
1.3986 |
1.4266 |
| 2026-07-22 |
1.3994 |
1.4274 |