浙商金惠添鑫5号29期
(SJX029)集合理财债券型
1.0632
0.18%+0.0021
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：17.60%
- 成立以来：18.23%
-
成立日期：2020-04-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0632 |
1.1739 |
| 2023-05-12 |
1.0613 |
1.1720 |
| 2023-05-05 |
1.0596 |
1.1703 |
| 2023-04-28 |
1.0583 |
1.1690 |
| 2023-04-21 |
1.0576 |
1.1683 |
| 2023-04-14 |
1.0560 |
1.1667 |
| 2023-04-07 |
1.0540 |
1.1647 |
| 2023-03-31 |
1.0541 |
1.1648 |
| 2023-03-24 |
1.0524 |
1.1631 |
| 2023-03-17 |
1.0496 |
1.1603 |
| 2023-03-10 |
1.0478 |
1.1585 |
| 2023-03-03 |
1.0454 |
1.1561 |
| 2023-02-24 |
1.0433 |
1.1540 |
| 2023-02-17 |
1.0417 |
1.1524 |
| 2023-02-10 |
1.0395 |
1.1502 |
| 2023-02-03 |
1.0379 |
1.1486 |
| 2023-01-20 |
1.0350 |
1.1457 |
| 2023-01-13 |
1.0345 |
1.1452 |
| 2023-01-06 |
1.0341 |
1.1448 |
| 2022-12-30 |
1.0321 |
1.1428 |