太平洋证券金元宝22号
(SJX700)集合理财债券型
1.1648
-0.53%-0.0094
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-2.27%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：24.77%
- 最近三年：30.16%
- 成立以来：75.82%
-
成立日期：2020-03-31
-
基金评级：
---
基金经理：张健
- 成立日期：2020-03-31
基金经理：张健
- 管理公司：太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1648 |
1.6293 |
| 2026-07-17 |
1.1710 |
1.6355 |
| 2026-07-16 |
1.1914 |
1.6559 |
| 2026-07-15 |
1.2026 |
1.6671 |
| 2026-07-14 |
1.2108 |
1.6753 |
| 2026-07-13 |
1.2082 |
1.6727 |
| 2026-07-10 |
1.2188 |
1.6833 |
| 2026-06-30 |
1.2476 |
1.7121 |
| 2026-06-29 |
1.2382 |
1.7027 |
| 2026-06-26 |
1.2271 |
1.6916 |
| 2026-06-25 |
1.2320 |
1.6965 |
| 2026-06-24 |
1.2256 |
1.6901 |
| 2026-06-23 |
1.2155 |
1.6800 |
| 2026-06-22 |
1.2207 |
1.6852 |
| 2026-06-12 |
1.1932 |
1.6577 |
| 2026-06-11 |
1.1948 |
1.6593 |
| 2026-06-10 |
1.1928 |
1.6573 |
| 2026-06-09 |
1.1970 |
1.6615 |
| 2026-06-08 |
1.1866 |
1.6511 |
| 2026-06-05 |
1.1951 |
1.6596 |