东亚前海证券祥瑞2号
(SJX745)集合理财债券型
1.1642
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-08-26]
1.1642
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：4.08%
- 成立以来：16.42%
- 成立日期：2020-04-01
- 基金经理：陈国栋林思行
- 管理公司：东亚前海证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1642 | 1.1642 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.1644 | 1.1644 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.1643 | 1.1643 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.1643 | 1.1643 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.1643 | 1.1643 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.1643 | 1.1643 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.1643 | 1.1643 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1638 | 1.1638 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1637 | 1.1637 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1.1637 | 1.1637 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海证券祥瑞2号 | --- | 5.16% | 16.35% | 37.07% | --- | 50.94% |
| 同类型排名 | 1217/1810 | 1512/1810 | 1104/1810 | 1013/1810 | 1115/1810 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
