1.5143
0.10%+0.0016
单位净值 [2026-10-14]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：23.43%
- 成立以来：65.73%
-
成立日期：2020-04-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-04-03
- 管理公司：申港证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-14 |
1.5143 |
1.6343 |
| 2026-10-13 |
1.5128 |
1.6328 |
| 2026-10-09 |
1.5123 |
1.6323 |
| 2026-10-08 |
1.5085 |
1.6285 |
| 2026-09-30 |
1.5095 |
1.6295 |
| 2026-09-29 |
1.5090 |
1.6290 |
| 2026-09-24 |
1.5099 |
1.6299 |
| 2026-09-23 |
1.5111 |
1.6311 |
| 2026-09-22 |
1.5122 |
1.6322 |
| 2026-09-18 |
1.5084 |
1.6284 |
| 2026-09-17 |
1.5070 |
1.6270 |
| 2026-09-16 |
1.5076 |
1.6276 |
| 2026-09-15 |
1.5075 |
1.6275 |
| 2026-09-11 |
1.5069 |
1.6269 |
| 2026-09-10 |
1.5065 |
1.6265 |
| 2026-09-09 |
1.5072 |
1.6272 |
| 2026-09-08 |
1.5080 |
1.6280 |
| 2026-09-04 |
1.5082 |
1.6282 |
| 2026-09-03 |
1.5063 |
1.6263 |
| 2026-09-02 |
1.5060 |
1.6260 |