第一创业兴和1号
(SJX955)集合理财债券型
1.0600
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-23]
1.1900
累计净值 [2024-04-23]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.63%
- 最近半年:3.62%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:6.00%
- 最近两年:5.79%
- 最近三年:6.00%
- 成立以来:6.00%
- 成立日期:2020-04-21
- 基金经理:王珮江 雍加兴
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
基本信息
基金简称 | 第一创业兴和1号 | 基金全称 | 第一创业兴和1号集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | SJX955 | 成立日期 | 2020-04-21 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 王珮江 | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
开放日 | 本计划每满12个月开放一次.本计划首个开放期为成立日满12个月后的对日起首三个工作日(若遇节假日则自动顺延),委托人可在该开放期内第一个工作日办理参与和退出业务,在该开放期内第二和第三个工作日办理参与业务.之后开放时间为成立日满24个月后的对日起首三个工作日(若遇节假日则自动顺延),委托人可在该开放期内第一个工作日办理参与和退出业务,在该开放期内第二和第三个工作日办理参与业务.以此类推. | ||
投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,争取本计划财产的保值增值,为委托人谋求稳定的投资回报 | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | (1)现金类资产占资产管理计划资产总值的0%-100%;(2)固定收益类资产(含现金类资产)的投资比例为资产总值的80%-100%;(3)权益类资产占总资产比例为0%-10%,仅限于持有可转债,可交换债转股或换股所得的股票,转股后管理人择机卖出;(4)任一交易日日终【(国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值)/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单,可转换债,可交换债;(5)国债期货多头合约价值/集合资产管理计划资产净值≤20%.(6)国债期货持仓合约价值/集合资产管理计划资产总值<80%.(7)集合计划资产总值占资产净值的比例不超过200%; | ||
投资策略 | -- |