1.0600
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.63%
- 最近半年:3.62%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:6.00%
- 最近两年:5.79%
- 最近三年:6.00%
- 成立以来:6.00%
- 成立日期:2020-04-21
- 基金经理:王珮江 雍加兴
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-18 |
1.0600 |
1.1900 |
0.09% |
2 |
2024-04-17 |
1.0590 |
1.1900 |
0.09% |
3 |
2024-04-16 |
1.0580 |
1.1890 |
-0.09% |
4 |
2024-04-09 |
1.0590 |
1.1890 |
0.09% |
5 |
2024-04-08 |
1.0580 |
1.1880 |
-0.09% |
6 |
2024-04-03 |
1.0590 |
1.1890 |
0.09% |
7 |
2024-04-01 |
1.0580 |
1.1880 |
0.19% |
8 |
2024-03-28 |
1.0560 |
1.1860 |
0.09% |
9 |
2024-03-27 |
1.0550 |
1.1860 |
-0.09% |
10 |
2024-03-18 |
1.0560 |
1.1860 |
0.09% |
11 |
2024-03-06 |
1.0550 |
1.1850 |
0.09% |
12 |
2024-03-05 |
1.0540 |
1.1850 |
-0.09% |
13 |
2024-03-01 |
1.0550 |
1.1850 |
0.09% |
14 |
2024-02-28 |
1.0540 |
1.1840 |
-0.09% |
15 |
2024-02-27 |
1.0550 |
1.1850 |
0.09% |
16 |
2024-02-23 |
1.0540 |
1.1840 |
0.10% |
17 |
2024-02-22 |
1.0530 |
1.1830 |
0.10% |
18 |
2024-02-21 |
1.0520 |
1.1830 |
0.10% |
19 |
2024-02-20 |
1.0510 |
1.1810 |
0.10% |
20 |
2024-02-19 |
1.0500 |
1.1800 |
0.10% |