1.2949
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：29.49%
-
成立日期：2020-06-09
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-09
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2949 |
1.2949 |
| 2026-08-25 |
1.2947 |
1.2947 |
| 2026-08-24 |
1.2947 |
1.2947 |
| 2026-08-21 |
1.2944 |
1.2944 |
| 2026-08-20 |
1.2945 |
1.2945 |
| 2026-08-19 |
1.2963 |
1.2963 |
| 2026-08-18 |
1.2977 |
1.2977 |
| 2026-08-07 |
1.2978 |
1.2978 |
| 2026-08-06 |
1.2969 |
1.2969 |
| 2026-08-05 |
1.2962 |
1.2962 |
| 2026-08-04 |
1.2943 |
1.2943 |
| 2026-08-03 |
1.2941 |
1.2941 |
| 2026-07-31 |
1.2933 |
1.2933 |
| 2026-07-30 |
1.2937 |
1.2937 |
| 2026-07-29 |
1.2937 |
1.2937 |
| 2026-07-28 |
1.2940 |
1.2940 |
| 2026-07-27 |
1.2944 |
1.2944 |
| 2026-07-24 |
1.2936 |
1.2936 |
| 2026-07-23 |
1.2947 |
1.2947 |
| 2026-07-22 |
1.2942 |
1.2942 |