华安证券恒赢13号
(SJY230)集合理财债券型
1.4156
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:1.34%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:2.47%
- 最近两年:5.70%
- 最近三年:13.89%
- 成立以来:41.56%
-
成立日期:2020-04-09
-
基金评级:
---
基金经理:曲少伦
- 成立日期:2020-04-09
基金经理:曲少伦
- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.4156 |
1.4156 |
| 2026-07-17 |
1.4162 |
1.4162 |
| 2026-07-16 |
1.4165 |
1.4165 |
| 2026-07-15 |
1.4167 |
1.4167 |
| 2026-07-14 |
1.4162 |
1.4162 |
| 2026-07-13 |
1.4166 |
1.4166 |
| 2026-07-10 |
1.4169 |
1.4169 |
| 2026-06-30 |
1.4173 |
1.4173 |
| 2026-06-29 |
1.4172 |
1.4172 |
| 2026-06-26 |
1.4174 |
1.4174 |
| 2026-06-25 |
1.4170 |
1.4170 |
| 2026-06-24 |
1.4167 |
1.4167 |
| 2026-06-23 |
1.4171 |
1.4171 |
| 2026-06-22 |
1.4167 |
1.4167 |
| 2026-06-12 |
1.4148 |
1.4148 |
| 2026-06-11 |
1.4150 |
1.4150 |
| 2026-06-10 |
1.4155 |
1.4155 |
| 2026-06-09 |
1.4151 |
1.4151 |
| 2026-06-08 |
1.4158 |
1.4158 |
| 2026-06-05 |
1.4158 |
1.4158 |