兴证资管鑫远天府2号
(SJY248)集合理财债券型
1.1505
-0.29%-0.0033
单位净值 [2020-11-30]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：15.05%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.05%
-
成立日期：2020-04-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-30 |
1.1505 |
1.1505 |
| 2020-11-26 |
1.1538 |
1.1538 |
| 2020-11-18 |
1.1587 |
1.1587 |
| 2020-11-17 |
1.1525 |
1.1525 |
| 2020-11-16 |
1.1477 |
1.1477 |
| 2020-11-13 |
1.1378 |
1.1378 |
| 2020-11-12 |
1.1520 |
1.1520 |
| 2020-11-11 |
1.1555 |
1.1555 |
| 2020-11-10 |
1.1453 |
1.1453 |
| 2020-11-09 |
1.1390 |
1.1390 |
| 2020-11-06 |
1.1319 |
1.1319 |
| 2020-11-05 |
1.1344 |
1.1344 |
| 2020-11-04 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2020-11-03 |
1.1157 |
1.1157 |
| 2020-11-02 |
1.1002 |
1.1002 |
| 2020-10-30 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2020-10-29 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2020-10-28 |
1.0975 |
1.0975 |
| 2020-10-27 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2020-10-26 |
1.0798 |
1.0798 |