国信证券鼎信安泰5号
(SJY449)集合理财债券型
1.0247
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.47%
-
成立日期：2020-04-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-25 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2021-06-18 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2021-06-11 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2021-06-09 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2021-06-04 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2021-05-28 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2021-05-21 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2021-05-14 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2021-05-07 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2021-04-30 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2021-04-27 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2021-04-23 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2021-04-20 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2021-04-16 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2021-04-09 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2021-04-02 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2021-03-26 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2021-03-19 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2021-03-12 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2021-03-05 |
1.0208 |
1.0208 |