1.0113
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-12-18]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
-
成立日期：2020-04-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-04-08
-
基金经理：
---
- 管理公司：德邦证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-18 |
1.0113 |
1.0349 |
| 2020-12-11 |
1.0103 |
1.0339 |
| 2020-12-04 |
1.0092 |
1.0328 |
| 2020-11-27 |
1.0082 |
1.0318 |
| 2020-11-20 |
1.0065 |
1.0301 |
| 2020-11-13 |
1.0055 |
1.0291 |
| 2020-11-06 |
1.0044 |
1.0280 |
| 2020-10-30 |
1.0042 |
1.0278 |
| 2020-10-23 |
1.0032 |
1.0268 |
| 2020-10-16 |
1.0023 |
1.0259 |
| 2020-10-09 |
1.0014 |
1.0250 |
| 2020-09-30 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2020-09-25 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2020-09-18 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2020-09-11 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2020-09-04 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2020-08-28 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2020-08-21 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2020-08-14 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2020-08-07 |
1.0160 |
1.0160 |