2.6600
0.00%+0.0030
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：53.23%
- 今年以来：54.65%
- 最近一年：118.03%
- 最近两年：249.54%
- 最近三年：594.52%
- 成立以来：166.00%
-
成立日期：2020-08-28
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2020-08-28
-
基金经理：
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- 管理公司：上海汇牛
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.6600 |
2.6600 |
| 2024-07-12 |
2.6570 |
2.6570 |
| 2024-07-05 |
2.6540 |
2.6540 |
| 2024-06-28 |
2.6520 |
2.6520 |
| 2024-06-21 |
2.6440 |
2.6440 |
| 2024-06-14 |
2.6520 |
2.6520 |
| 2024-06-07 |
2.6490 |
2.6490 |
| 2024-05-31 |
2.6470 |
2.6470 |
| 2024-05-24 |
2.6440 |
2.6440 |
| 2024-05-17 |
2.6020 |
2.6020 |
| 2024-05-10 |
2.6040 |
2.6040 |
| 2024-04-30 |
2.6040 |
2.6040 |
| 2024-04-26 |
2.4880 |
2.4880 |
| 2024-04-19 |
2.3680 |
2.3680 |
| 2024-04-12 |
2.2940 |
2.2940 |
| 2024-04-03 |
2.2550 |
2.2550 |
| 2024-04-02 |
2.2550 |
2.2550 |
| 2024-04-01 |
2.2690 |
2.2690 |
| 2024-03-29 |
2.2680 |
2.2680 |
| 2024-03-28 |
2.2680 |
2.2680 |