中航证券鑫航兴盈7号
(SJY794)集合理财债券型
1.0506
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
-
成立日期：2020-04-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-04-10
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2021-04-30 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2021-04-23 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2021-04-16 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2021-04-09 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2021-04-02 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2021-03-26 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2021-03-19 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2021-03-12 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2021-03-05 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2021-02-26 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2021-02-19 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2021-02-05 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2021-01-29 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2021-01-22 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2021-01-15 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2021-01-08 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-12-25 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2020-12-18 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2020-12-11 |
1.0312 |
1.0312 |