中航证券鑫航兴盈11号
(SJY989)集合理财债券型
1.0668
0.09%+0.0010
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
-
成立日期：2020-04-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-04-14
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2021-07-09 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2021-07-02 |
1.0645 |
1.0645 |
| 2021-06-25 |
1.0632 |
1.0632 |
| 2021-06-18 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2021-06-11 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2021-06-04 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2021-05-28 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2021-05-21 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2021-05-14 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2021-05-07 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2021-04-30 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2021-04-23 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2021-04-16 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2021-04-09 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2021-04-02 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2021-03-26 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2021-03-19 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2021-03-12 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2021-03-05 |
1.0443 |
1.0443 |