0.7821
0.21%+0.0016
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-4.35%
- 今年以来：-4.46%
- 最近一年：-7.66%
- 最近两年：34.57%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：-21.79%
-
成立日期：2020-04-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.7821 |
0.7821 |
| 2026-08-24 |
0.7805 |
0.7805 |
| 2026-08-21 |
0.7890 |
0.7890 |
| 2026-08-20 |
0.7881 |
0.7881 |
| 2026-08-19 |
0.7831 |
0.7831 |
| 2026-08-18 |
0.7951 |
0.7951 |
| 2026-08-17 |
0.7976 |
0.7976 |
| 2026-08-07 |
0.7945 |
0.7945 |
| 2026-08-06 |
0.7870 |
0.7870 |
| 2026-08-05 |
0.7927 |
0.7927 |
| 2026-08-04 |
0.7879 |
0.7879 |
| 2026-08-03 |
0.7812 |
0.7812 |
| 2026-07-31 |
0.7829 |
0.7829 |
| 2026-07-30 |
0.7793 |
0.7793 |
| 2026-07-29 |
0.7844 |
0.7844 |
| 2026-07-28 |
0.7745 |
0.7745 |
| 2026-07-27 |
0.7858 |
0.7858 |
| 2026-07-24 |
0.7802 |
0.7802 |
| 2026-07-23 |
0.7918 |
0.7918 |
| 2026-07-22 |
0.7880 |
0.7880 |