野村东方国际正和1号
(SJZ135)集合理财债券型
1.0063
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-01-17]
- 最近一月：-5.46%
- 最近一季：-4.23%
- 最近半年：-2.29%
- 今年以来：-5.94%
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：-2.79%
- 最近三年：-1.55%
- 成立以来：0.63%
-
成立日期：2020-04-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
野村东方国际证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-01-17 |
1.0063 |
1.1630 |
| 2024-01-15 |
1.0076 |
1.1643 |
| 2024-01-12 |
1.0732 |
1.1652 |
| 2024-01-05 |
1.0723 |
1.1643 |
| 2023-12-29 |
1.0698 |
1.1618 |
| 2023-12-22 |
1.0665 |
1.1585 |
| 2023-12-15 |
1.0644 |
1.1564 |
| 2023-12-08 |
1.0618 |
1.1538 |
| 2023-12-01 |
1.0618 |
1.1538 |
| 2023-11-24 |
1.0642 |
1.1562 |
| 2023-11-17 |
1.0614 |
1.1534 |
| 2023-11-10 |
1.0595 |
1.1515 |
| 2023-11-03 |
1.0546 |
1.1466 |
| 2023-10-27 |
1.0529 |
1.1449 |
| 2023-10-20 |
1.0510 |
1.1430 |
| 2023-10-16 |
1.0507 |
1.1427 |
| 2023-10-13 |
1.0504 |
1.1424 |
| 2023-09-28 |
1.0477 |
1.1397 |
| 2023-09-22 |
1.0467 |
1.1387 |
| 2023-09-15 |
1.0450 |
1.1370 |