1.1295
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：19.74%
- 最近三年：16.28%
- 成立以来：12.95%
-
成立日期：2020-04-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-04-24
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1295 |
1.1295 |
| 2026-08-25 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2026-08-24 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2026-08-21 |
1.1394 |
1.1394 |
| 2026-08-20 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2026-08-19 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2026-08-18 |
1.1429 |
1.1429 |
| 2026-08-17 |
1.1401 |
1.1401 |
| 2026-08-06 |
1.1218 |
1.1218 |
| 2026-08-05 |
1.1251 |
1.1251 |
| 2026-08-04 |
1.1161 |
1.1161 |
| 2026-08-03 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2026-07-31 |
1.1131 |
1.1131 |
| 2026-07-30 |
1.1095 |
1.1095 |
| 2026-07-29 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2026-07-28 |
1.0954 |
1.0954 |
| 2026-07-27 |
1.1013 |
1.1013 |
| 2026-07-24 |
1.0977 |
1.0977 |
| 2026-07-23 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2026-07-22 |
1.0936 |
1.0936 |