1.0843
0.87%+0.0094
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：8.43%
-
成立日期：2020-04-24
-
基金评级：
---
基金经理：贺昀
- 成立日期：2020-04-24
基金经理：贺昀
- 管理公司：中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0843 |
1.0843 |
| 2026-07-17 |
1.0749 |
1.0749 |
| 2026-07-16 |
1.0832 |
1.0832 |
| 2026-07-15 |
1.0941 |
1.0941 |
| 2026-07-14 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2026-07-13 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2026-07-10 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2026-06-30 |
1.0922 |
1.0922 |
| 2026-06-29 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2026-06-26 |
1.0779 |
1.0779 |
| 2026-06-25 |
1.0978 |
1.0978 |
| 2026-06-24 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2026-06-23 |
1.0908 |
1.0908 |
| 2026-06-22 |
1.0950 |
1.0950 |
| 2026-06-11 |
1.0862 |
1.0862 |
| 2026-06-10 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2026-06-09 |
1.0867 |
1.0867 |
| 2026-06-08 |
1.0812 |
1.0812 |
| 2026-06-05 |
1.0881 |
1.0881 |
| 2026-06-04 |
1.0949 |
1.0949 |