中信证券星云17号
(SJZ312)集合理财债券型
1.2955
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：29.55%
-
成立日期：2020-04-22
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2955 |
1.2955 |
| 2026-07-17 |
1.2953 |
1.2953 |
| 2026-07-16 |
1.2952 |
1.2952 |
| 2026-07-15 |
1.2951 |
1.2951 |
| 2026-07-14 |
1.2950 |
1.2950 |
| 2026-07-13 |
1.2950 |
1.2950 |
| 2026-07-10 |
1.2949 |
1.2949 |
| 2026-06-30 |
1.2939 |
1.2939 |
| 2026-06-29 |
1.2939 |
1.2939 |
| 2026-06-26 |
1.2934 |
1.2934 |
| 2026-06-25 |
1.2933 |
1.2933 |
| 2026-06-24 |
1.2928 |
1.2928 |
| 2026-06-23 |
1.2926 |
1.2926 |
| 2026-06-22 |
1.2929 |
1.2929 |
| 2026-06-11 |
1.2908 |
1.2908 |
| 2026-06-10 |
1.2916 |
1.2916 |
| 2026-06-09 |
1.2917 |
1.2917 |
| 2026-06-08 |
1.2921 |
1.2921 |
| 2026-06-05 |
1.2926 |
1.2926 |
| 2026-06-04 |
1.2927 |
1.2927 |