1.0087
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：18.01%
- 成立以来：47.51%
-
成立日期：2020-04-29
-
基金评级：
---
基金经理：和敬民
- 成立日期：2020-04-29
基金经理：和敬民
- 管理公司：华创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0087 |
1.4018 |
| 2026-07-17 |
1.0077 |
1.4008 |
| 2026-07-16 |
1.0075 |
1.4006 |
| 2026-07-15 |
1.0077 |
1.4008 |
| 2026-07-14 |
1.0081 |
1.4012 |
| 2026-07-13 |
1.0073 |
1.4004 |
| 2026-07-10 |
1.0081 |
1.4012 |
| 2026-06-30 |
1.0077 |
1.4008 |
| 2026-06-29 |
1.0076 |
1.4007 |
| 2026-06-26 |
1.0074 |
1.4005 |
| 2026-06-25 |
1.0072 |
1.4003 |
| 2026-06-24 |
1.0075 |
1.4006 |
| 2026-06-23 |
1.0072 |
1.4003 |
| 2026-06-22 |
1.0079 |
1.4010 |
| 2026-06-11 |
1.0067 |
1.3998 |
| 2026-06-10 |
1.0088 |
1.4019 |
| 2026-06-09 |
1.0069 |
1.4000 |
| 2026-06-08 |
1.0071 |
1.4002 |
| 2026-06-05 |
1.0079 |
1.4010 |
| 2026-06-04 |
1.0075 |
1.4006 |