东方财富证券优选1号FOF
(SJZ520)集合理财FOF
1.4296
-2.58%-0.0389
单位净值 [2026-07-13]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：41.52%
- 最近三年：28.42%
- 成立以来：47.18%
-
成立日期：2020-04-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-13 |
1.4296 |
1.4705 |
| 2026-07-10 |
1.4674 |
1.5083 |
| 2026-06-26 |
1.4899 |
1.5308 |
| 2026-06-22 |
1.5106 |
1.5515 |
| 2026-06-18 |
1.4986 |
1.5395 |
| 2026-06-15 |
1.4598 |
1.5007 |
| 2026-06-12 |
1.4281 |
1.4690 |
| 2026-06-08 |
1.4127 |
1.4536 |
| 2026-06-05 |
1.4425 |
1.4834 |
| 2026-06-01 |
1.4417 |
1.4826 |
| 2026-05-29 |
1.4497 |
1.4906 |
| 2026-05-25 |
1.4886 |
1.5295 |
| 2026-05-22 |
1.4791 |
1.5200 |
| 2026-05-18 |
1.4759 |
1.5168 |
| 2026-05-11 |
1.4964 |
1.5373 |
| 2026-05-08 |
1.4813 |
1.5222 |
| 2026-05-06 |
1.4670 |
1.5079 |
| 2026-04-30 |
1.4462 |
1.4871 |
| 2026-04-27 |
1.4397 |
1.4806 |
| 2026-04-24 |
1.4337 |
1.4746 |