中航证券鑫航陆享11号
(SJZ521)集合理财债券型
1.0524
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-04-20]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
-
成立日期：2020-04-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-17
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-20 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2021-04-16 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2021-04-13 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2021-04-09 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2021-04-07 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2021-04-02 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2021-03-30 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2021-03-26 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2021-03-23 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2021-03-19 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2021-03-16 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2021-03-12 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2021-03-09 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2021-03-05 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2021-03-02 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2021-02-26 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2021-02-23 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2021-02-19 |
1.0426 |
1.0426 |
| 2021-02-09 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2021-02-05 |
1.0406 |
1.0406 |