东兴东智兴源16号
(SJZ629)集合理财债券型
1.0484
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.82%
-
成立日期：2020-04-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-04-16
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0484 |
1.0959 |
| 2021-12-17 |
1.0480 |
1.0955 |
| 2021-12-16 |
1.0479 |
1.0954 |
| 2021-12-15 |
1.0477 |
1.0952 |
| 2021-12-14 |
1.0476 |
1.0951 |
| 2021-12-13 |
1.0475 |
1.0950 |
| 2021-12-10 |
1.0471 |
1.0946 |
| 2021-12-09 |
1.0470 |
1.0945 |
| 2021-12-08 |
1.0468 |
1.0943 |
| 2021-12-07 |
1.0467 |
1.0942 |
| 2021-12-06 |
1.0466 |
1.0941 |
| 2021-12-03 |
1.0500 |
1.0975 |
| 2021-12-02 |
1.0499 |
1.0974 |
| 2021-12-01 |
1.0513 |
1.0988 |
| 2021-11-30 |
1.0512 |
1.0987 |
| 2021-11-29 |
1.0510 |
1.0985 |
| 2021-11-26 |
1.0506 |
1.0981 |
| 2021-11-25 |
1.0503 |
1.0978 |
| 2021-11-24 |
1.0502 |
1.0977 |
| 2021-11-23 |
1.0500 |
1.0975 |