0.5181
0.27%+0.0015
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月:-0.31%
- 最近一季:-2.69%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:28.56%
- 最近三年:-19.77%
- 成立以来:-43.82%
-
成立日期:2020-09-04
-
基金评级:
---
基金经理:陈谢鹏
沈小琳
-
基金公司:
财达证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2020-09-04
基金经理:陈谢鹏
沈小琳
- 管理公司:财达证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
0.5181 |
0.6025 |
| 2026-09-17 |
0.5167 |
0.6011 |
| 2026-09-16 |
0.5170 |
0.6014 |
| 2026-09-15 |
0.5137 |
0.5981 |
| 2026-09-14 |
0.5152 |
0.5996 |
| 2026-09-11 |
0.5178 |
0.6022 |
| 2026-09-10 |
0.5222 |
0.6066 |
| 2026-09-09 |
0.5257 |
0.6101 |
| 2026-09-08 |
0.5241 |
0.6085 |
| 2026-09-07 |
0.5232 |
0.6076 |
| 2026-09-04 |
0.5180 |
0.6024 |
| 2026-09-03 |
0.5155 |
0.5999 |
| 2026-09-02 |
0.5166 |
0.6010 |
| 2026-09-01 |
0.5235 |
0.6079 |
| 2026-08-31 |
0.5271 |
0.6115 |
| 2026-08-27 |
0.5267 |
0.6111 |
| 2026-08-25 |
0.5157 |
0.6001 |
| 2026-08-24 |
0.5161 |
0.6005 |
| 2026-08-21 |
0.5215 |
0.6059 |
| 2026-08-20 |
0.5179 |
0.6023 |