1.0278
0.66%+0.0067
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
-
成立日期：2020-05-12
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-05-12
-
基金经理：
---
- 管理公司：德邦证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.0278 |
1.0663 |
| 2021-06-30 |
1.0211 |
1.0596 |
| 2021-03-31 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2020-12-31 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2020-12-18 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2020-12-11 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2020-12-04 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2020-11-27 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2020-11-20 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2020-11-13 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2020-11-06 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2020-10-30 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2020-10-23 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2020-10-16 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2020-10-09 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2020-09-30 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2020-09-25 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2020-09-18 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2020-09-11 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2020-09-04 |
1.0166 |
1.0166 |