1.1401
-0.41%-0.0047
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：-5.83%
- 最近三年：5.05%
- 成立以来：14.01%
-
成立日期：2020-08-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-08-18
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 |
1.1401 |
1.1401 |
| 2024-05-07 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2024-05-06 |
1.1457 |
1.1457 |
| 2024-04-30 |
1.1465 |
1.1465 |
| 2024-04-29 |
1.1479 |
1.1479 |
| 2024-04-26 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2024-04-25 |
1.1565 |
1.1565 |
| 2024-04-24 |
1.1560 |
1.1560 |
| 2024-04-23 |
1.1534 |
1.1534 |
| 2024-04-22 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2024-04-19 |
1.1603 |
1.1603 |
| 2024-04-18 |
1.1611 |
1.1611 |
| 2024-04-17 |
1.1634 |
1.1634 |
| 2024-04-16 |
1.1625 |
1.1625 |
| 2024-04-15 |
1.1632 |
1.1632 |
| 2024-04-12 |
1.1582 |
1.1582 |
| 2024-04-11 |
1.1529 |
1.1529 |
| 2024-04-10 |
1.1524 |
1.1524 |
| 2024-04-09 |
1.1516 |
1.1516 |
| 2024-04-08 |
1.1543 |
1.1543 |