新方程大类配置
(SK1216)私募组合基金FOF
1.9506
-0.44%-0.0087
单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-5.03%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：21.16%
- 最近三年：31.80%
- 成立以来：95.06%
-
成立日期：2016-07-14
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2016-07-14
-
基金经理：
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- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
1.9506 |
1.9506 |
| 2026-10-16 |
1.9593 |
1.9593 |
| 2026-10-09 |
1.9976 |
1.9976 |
| 2026-09-30 |
2.0057 |
2.0057 |
| 2026-09-24 |
2.0309 |
2.0309 |
| 2026-09-18 |
2.0388 |
2.0388 |
| 2026-09-11 |
2.0105 |
2.0105 |
| 2026-09-04 |
2.0115 |
2.0115 |
| 2026-08-31 |
2.0294 |
2.0294 |
| 2026-08-28 |
2.0213 |
2.0213 |
| 2026-08-21 |
2.0190 |
2.0190 |
| 2026-08-14 |
2.0248 |
2.0248 |
| 2026-08-10 |
2.0204 |
2.0204 |
| 2026-08-07 |
2.0173 |
2.0173 |
| 2026-07-31 |
1.9521 |
1.9521 |
| 2026-07-24 |
1.9531 |
1.9531 |
| 2026-07-17 |
1.9560 |
1.9560 |
| 2026-07-10 |
2.0430 |
2.0430 |
| 2026-07-03 |
2.0770 |
2.0770 |
| 2026-06-30 |
2.0920 |
2.0920 |