1.3310
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单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2016-06-03
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基金评级:
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基金经理:王凯
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.3310 |
1.3310 |
| 2026-07-31 |
1.3530 |
1.3530 |
| 2026-07-24 |
1.3710 |
1.3710 |
| 2026-07-17 |
1.3240 |
1.3240 |
| 2026-07-10 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2026-07-03 |
1.2720 |
1.2720 |
| 2026-06-26 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2026-06-18 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2026-06-12 |
1.2960 |
1.2960 |
| 2026-06-05 |
1.3200 |
1.3200 |
| 2026-05-29 |
1.3010 |
1.3010 |
| 2026-05-22 |
1.3290 |
1.3290 |
| 2026-05-15 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2026-05-08 |
1.3330 |
1.3330 |
| 2026-04-30 |
1.3100 |
1.3100 |
| 2026-04-24 |
1.2800 |
1.2800 |
| 2026-04-17 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2026-04-10 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2026-04-03 |
1.2690 |
1.2690 |
| 2026-03-27 |
1.2840 |
1.2840 |