1.4610
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单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2016-06-03
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基金评级:
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基金经理:王凯
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
1.4610 |
1.4610 |
| 2026-09-18 |
1.4860 |
1.4860 |
| 2026-09-11 |
1.4800 |
1.4800 |
| 2026-09-04 |
1.4200 |
1.4200 |
| 2026-08-28 |
1.3810 |
1.3810 |
| 2026-08-21 |
1.3900 |
1.3900 |
| 2026-08-14 |
1.3470 |
1.3470 |
| 2026-08-07 |
1.3310 |
4.7910 |
| 2026-07-31 |
1.3530 |
4.8130 |
| 2026-07-24 |
1.3710 |
4.8310 |
| 2026-07-17 |
1.3240 |
1.3240 |
| 2026-07-10 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2026-07-03 |
1.2720 |
1.2720 |
| 2026-06-26 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2026-06-18 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2026-06-12 |
1.2960 |
1.2960 |
| 2026-06-05 |
1.3200 |
1.3200 |
| 2026-05-29 |
1.3010 |
1.3010 |
| 2026-05-22 |
1.3290 |
1.3290 |
| 2026-05-15 |
1.3410 |
1.3410 |