3.9040
0.54%+0.0210
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月:-0.56%
- 最近一季:31.01%
- 最近半年:15.85%
- 今年以来:16.26%
- 最近一年:17.59%
- 最近两年:136.61%
- 最近三年:112.17%
- 成立以来:290.40%
-
成立日期:2016-10-21
-
基金评级:
---
基金经理:高寒歌
-
基金公司:
景富
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期:2016-10-21
基金经理:高寒歌
- 管理公司:景富 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
3.9040 |
3.9040 |
| 2026-09-18 |
3.8830 |
3.8830 |
| 2026-09-11 |
3.8970 |
3.8970 |
| 2026-09-04 |
3.9270 |
3.9270 |
| 2026-08-28 |
3.9170 |
3.9170 |
| 2026-08-25 |
3.9260 |
3.9260 |
| 2026-08-21 |
3.9020 |
3.9020 |
| 2026-08-14 |
3.8830 |
3.8830 |
| 2026-08-07 |
3.8840 |
3.8840 |
| 2026-07-31 |
3.8700 |
3.8700 |
| 2026-07-27 |
3.7810 |
3.7810 |
| 2026-07-24 |
3.6560 |
3.6560 |
| 2026-07-17 |
3.8980 |
3.8980 |
| 2026-07-10 |
3.8040 |
3.8040 |
| 2026-07-03 |
3.2340 |
3.2340 |
| 2026-06-26 |
2.9800 |
2.9800 |
| 2026-06-25 |
2.8760 |
2.8760 |
| 2026-06-18 |
2.9210 |
2.9210 |
| 2026-06-12 |
3.1360 |
3.1360 |
| 2026-06-05 |
3.0670 |
3.0670 |