3.8700
2.35%+0.0890
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：29.87%
- 最近一季：23.45%
- 最近半年：30.48%
- 今年以来：15.25%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：116.20%
- 最近三年：113.81%
- 成立以来：287.00%
-
成立日期：2016-10-21
-
基金评级：
---
基金经理：高寒歌
-
基金公司：
景富
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2016-10-21
基金经理：高寒歌
- 管理公司：景富 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
3.8700 |
3.8700 |
| 2026-07-27 |
3.7810 |
3.7810 |
| 2026-07-24 |
3.6560 |
3.6560 |
| 2026-07-17 |
3.8980 |
3.8980 |
| 2026-07-10 |
3.8040 |
3.8040 |
| 2026-07-03 |
3.2340 |
3.2340 |
| 2026-06-26 |
2.9800 |
2.9800 |
| 2026-06-25 |
2.8760 |
2.8760 |
| 2026-06-18 |
2.9210 |
2.9210 |
| 2026-06-12 |
3.1360 |
3.1360 |
| 2026-06-05 |
3.0670 |
3.0670 |
| 2026-05-29 |
3.0730 |
3.0730 |
| 2026-05-22 |
2.9620 |
2.9620 |
| 2026-05-15 |
2.9620 |
2.9620 |
| 2026-05-08 |
2.9110 |
2.9110 |
| 2026-04-30 |
3.1350 |
3.1350 |
| 2026-04-24 |
3.1550 |
3.1550 |
| 2026-04-17 |
3.1880 |
3.1880 |
| 2026-04-10 |
3.3650 |
3.3650 |
| 2026-04-03 |
3.4300 |
3.4300 |