1.7850
-0.61%-0.0109
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-7.94%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：-10.26%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：11.91%
- 最近三年：54.81%
- 成立以来：78.50%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：高寒歌
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.61% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.7960 |
1.7960 |
-1.80% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.8290 |
1.8290 |
1.55% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.06% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.8020 |
1.8020 |
1.12% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.7820 |
1.7820 |
3.01% |
| 7 |
2024-03-08 |
1.7300 |
1.7300 |
2.06% |
| 8 |
2024-03-01 |
1.6950 |
1.6950 |
1.07% |
| 9 |
2024-02-23 |
1.6770 |
1.6770 |
10.47% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.39% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.5240 |
1.5240 |
-18.94% |
| 12 |
2024-01-26 |
1.8800 |
1.8800 |
-3.04% |
| 13 |
2024-01-19 |
1.9390 |
1.9390 |
-2.56% |
| 14 |
2024-01-12 |
1.9900 |
1.9900 |
0.20% |
| 15 |
2024-01-05 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.15% |
| 16 |
2023-12-29 |
1.9890 |
1.9890 |
3.22% |
| 17 |
2023-12-22 |
1.9270 |
1.9270 |
1.53% |
| 18 |
2023-12-15 |
1.8980 |
1.8980 |
2.43% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.8530 |
1.8530 |
-1.07% |
| 20 |
2023-12-01 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.69% |