1.0220
0.00%+0.0220
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-21.26%
- 最近一年：-22.40%
- 最近两年：-15.88%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：2.20%
-
成立日期：2016-07-13
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-07-13
- 管理公司：浙江舜正
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-18 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2022-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-04 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2022-10-28 |
0.8370 |
0.8370 |
| 2022-10-21 |
0.9250 |
0.9250 |
| 2022-10-14 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2022-09-30 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2022-09-23 |
0.9730 |
0.9730 |
| 2022-09-16 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2022-09-09 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2022-09-02 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2022-08-26 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2022-08-19 |
0.9790 |
0.9790 |
| 2022-08-12 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2022-08-05 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2022-07-22 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2022-07-15 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2022-07-08 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2022-07-01 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-06-24 |
1.0290 |
1.0290 |