0.0522
0.00%-0.0018
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：-12.12%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-37.48%
- 今年以来：-30.31%
- 最近一年：-50.05%
- 最近两年：-72.26%
- 最近三年：-87.33%
- 成立以来：-94.78%
-
成立日期：2016-07-25
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-07-25
- 管理公司：万里耀强
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 |
0.0522 |
0.0522 |
| 2024-04-30 |
0.0540 |
0.0540 |
| 2024-04-19 |
0.0524 |
0.0524 |
| 2024-04-12 |
0.0618 |
0.0618 |
| 2024-04-03 |
0.0594 |
0.0594 |
| 2024-03-29 |
0.0593 |
0.0593 |
| 2024-03-22 |
0.0630 |
0.0630 |
| 2024-03-15 |
0.0671 |
0.0671 |
| 2024-03-08 |
0.0653 |
0.0653 |
| 2024-03-01 |
0.0645 |
0.0645 |
| 2024-02-29 |
0.0646 |
0.0646 |
| 2024-02-23 |
0.0602 |
0.0602 |
| 2024-02-08 |
0.0516 |
0.0516 |
| 2024-02-02 |
0.0539 |
0.0539 |
| 2024-01-31 |
0.0617 |
0.0617 |
| 2024-01-26 |
0.0714 |
0.0714 |
| 2024-01-19 |
0.0704 |
0.0704 |
| 2024-01-12 |
0.0808 |
0.0808 |
| 2024-01-05 |
0.0774 |
0.0774 |
| 2023-12-29 |
0.0749 |
0.0749 |