中航证券鑫航兴盈8号
(SLA052)集合理财债券型
1.0480
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-04-23]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
-
成立日期：2020-04-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-24
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-23 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2021-04-16 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2021-04-09 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2021-04-02 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2021-03-26 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2021-03-19 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2021-03-12 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2021-03-05 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2021-02-26 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2021-02-19 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2021-02-05 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2021-01-29 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2021-01-22 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2021-01-15 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2021-01-08 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2020-12-25 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2020-12-18 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2020-12-11 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2020-12-04 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2020-11-27 |
1.0284 |
1.0284 |