浙商金惠添鑫5号30期
(SLA105)集合理财债券型
1.0650
0.18%+0.0021
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：18.08%
- 成立以来：18.16%
-
成立日期：2020-04-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0650 |
1.1728 |
| 2023-05-12 |
1.0631 |
1.1709 |
| 2023-05-05 |
1.0613 |
1.1691 |
| 2023-04-28 |
1.0598 |
1.1676 |
| 2023-04-21 |
1.0581 |
1.1659 |
| 2023-04-14 |
1.0565 |
1.1643 |
| 2023-04-07 |
1.0549 |
1.1627 |
| 2023-03-31 |
1.0533 |
1.1611 |
| 2023-03-24 |
1.0519 |
1.1597 |
| 2023-03-17 |
1.0504 |
1.1582 |
| 2023-03-10 |
1.0479 |
1.1557 |
| 2023-03-03 |
1.0449 |
1.1527 |
| 2023-02-24 |
1.0420 |
1.1498 |
| 2023-02-17 |
1.0403 |
1.1481 |
| 2023-02-10 |
1.0380 |
1.1458 |
| 2023-02-03 |
1.0360 |
1.1438 |
| 2023-01-20 |
1.0321 |
1.1399 |
| 2023-01-13 |
1.0313 |
1.1391 |
| 2023-01-06 |
1.0308 |
1.1386 |
| 2022-12-30 |
1.0283 |
1.1361 |