1.2223
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：6.46%
- 成立以来：22.23%
-
成立日期：2020-04-30
-
基金评级：
---
张鹏
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-04-30
张鹏
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.2223 |
1.2223 |
| 2026-11-04 |
1.2228 |
1.2228 |
| 2026-11-03 |
1.2227 |
1.2227 |
| 2026-11-02 |
1.2223 |
1.2223 |
| 2026-10-30 |
1.2248 |
1.2248 |
| 2026-10-29 |
1.2276 |
1.2276 |
| 2026-10-28 |
1.2289 |
1.2289 |
| 2026-10-27 |
1.2284 |
1.2284 |
| 2026-10-26 |
1.2283 |
1.2283 |
| 2026-10-23 |
1.2278 |
1.2278 |
| 2026-10-22 |
1.2274 |
1.2274 |
| 2026-10-21 |
1.2270 |
1.2270 |
| 2026-10-20 |
1.2271 |
1.2271 |
| 2026-10-19 |
1.2267 |
1.2267 |
| 2026-10-16 |
1.2261 |
1.2261 |
| 2026-10-15 |
1.2259 |
1.2259 |
| 2026-10-14 |
1.2258 |
1.2258 |
| 2026-10-13 |
1.2250 |
1.2250 |
| 2026-10-12 |
1.2251 |
1.2251 |
| 2026-10-09 |
1.2243 |
1.2243 |