1.2221
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：22.21%
-
成立日期：2020-04-30
-
基金评级：
---
张鹏
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-04-30
张鹏
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.2221 |
1.2221 |
| 2026-09-17 |
1.2221 |
1.2221 |
| 2026-09-16 |
1.2218 |
1.2218 |
| 2026-09-15 |
1.2216 |
1.2216 |
| 2026-09-14 |
1.2213 |
1.2213 |
| 2026-09-11 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2026-09-10 |
1.2205 |
1.2205 |
| 2026-09-09 |
1.2204 |
1.2204 |
| 2026-09-08 |
1.2199 |
1.2199 |
| 2026-09-07 |
1.2202 |
1.2202 |
| 2026-09-04 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2026-09-03 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2026-09-02 |
1.2195 |
1.2195 |
| 2026-09-01 |
1.2196 |
1.2196 |
| 2026-08-31 |
1.2193 |
1.2193 |
| 2026-08-28 |
1.2192 |
1.2192 |
| 2026-08-25 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2026-08-24 |
1.2191 |
1.2191 |
| 2026-08-21 |
1.2185 |
1.2185 |
| 2026-08-20 |
1.2185 |
1.2185 |