东方港湾马拉松27号
(SLA396)私募股票策略股票多头
1.1090
4.03%+0.0430
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：9.91%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：40.91%
- 今年以来：20.02%
- 最近一年：24.05%
- 最近两年：-20.79%
- 最近三年：21.60%
- 成立以来：10.90%
-
成立日期：2020-06-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
深圳东方港湾投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2026-09-18 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2026-09-11 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2026-09-04 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2026-08-31 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-08-28 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-08-21 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2026-08-14 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2026-08-07 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2026-07-31 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2026-07-24 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2026-07-17 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2026-07-10 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2026-07-03 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2026-06-30 |
1.1410 |
1.1410 |
| 2026-06-26 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2026-06-18 |
1.1590 |
1.1590 |
| 2026-06-12 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2026-06-05 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2026-05-29 |
1.1290 |
1.1290 |