华安证券恒赢14号
(SLA424)集合理财债券型
1.3889
-0.07%-0.0010
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：16.90%
- 成立以来：43.71%
-
成立日期：2020-04-29
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-04-29
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3889 |
1.4239 |
| 2026-07-17 |
1.3899 |
1.4249 |
| 2026-07-16 |
1.3903 |
1.4253 |
| 2026-07-15 |
1.3908 |
1.4258 |
| 2026-07-14 |
1.3902 |
1.4252 |
| 2026-07-13 |
1.3908 |
1.4258 |
| 2026-07-10 |
1.3914 |
1.4264 |
| 2026-06-30 |
1.3928 |
1.4278 |
| 2026-06-29 |
1.3919 |
1.4269 |
| 2026-06-26 |
1.3922 |
1.4272 |
| 2026-06-25 |
1.3922 |
1.4272 |
| 2026-06-24 |
1.3915 |
1.4265 |
| 2026-06-23 |
1.3921 |
1.4271 |
| 2026-06-22 |
1.3918 |
1.4268 |
| 2026-06-12 |
1.3881 |
1.4231 |
| 2026-06-11 |
1.3884 |
1.4234 |
| 2026-06-10 |
1.3893 |
1.4243 |
| 2026-06-09 |
1.3883 |
1.4233 |
| 2026-06-08 |
1.3888 |
1.4238 |
| 2026-06-05 |
1.3892 |
1.4242 |