国信证券鼎信安泰6号
(SLA582)集合理财债券型
1.0317
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-07-02]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
-
成立日期：2020-05-15
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-02 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2021-06-30 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2021-06-25 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2021-06-18 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2021-06-15 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-06-11 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2021-06-09 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2021-06-04 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2021-05-28 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2021-05-21 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-05-17 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2021-05-14 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2021-05-07 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2021-04-30 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2021-04-23 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2021-04-16 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-04-09 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2021-04-02 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2021-03-26 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2021-03-19 |
1.0290 |
1.0290 |