华鑫证券鑫科FOF2号
(SLA627)集合理财FOF
1.2156
0.70%+0.0084
单位净值 [2020-11-03]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.56%
-
成立日期：2020-05-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-05-11
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-03 |
1.2156 |
1.2156 |
| 2020-10-27 |
1.2072 |
1.2072 |
| 2020-10-20 |
1.2397 |
1.2397 |
| 2020-10-13 |
1.2599 |
1.2599 |
| 2020-09-30 |
1.1927 |
1.1927 |
| 2020-09-28 |
1.1918 |
1.1918 |
| 2020-09-25 |
1.2011 |
1.2011 |
| 2020-09-18 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2020-09-11 |
1.2004 |
1.2004 |
| 2020-09-04 |
1.2592 |
1.2592 |
| 2020-08-28 |
1.2754 |
1.2754 |
| 2020-08-25 |
1.2623 |
1.2623 |
| 2020-08-21 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2020-08-18 |
1.2750 |
1.2750 |
| 2020-08-13 |
1.2264 |
1.2264 |
| 2020-08-05 |
1.2639 |
1.2639 |
| 2020-07-31 |
1.2255 |
1.2255 |
| 2020-07-30 |
1.2115 |
1.2115 |
| 2020-07-23 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2020-07-16 |
1.1584 |
1.1584 |