华福证券-兴福安盈2号
(SLA746)集合理财债券型
1.0043
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：31.89%
-
成立日期：2020-04-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0043 |
1.2801 |
| 2026-07-17 |
1.0045 |
1.2803 |
| 2026-07-16 |
1.0048 |
1.2806 |
| 2026-07-15 |
1.0048 |
1.2806 |
| 2026-07-14 |
1.0044 |
1.2802 |
| 2026-07-13 |
1.0048 |
1.2806 |
| 2026-07-10 |
1.0048 |
1.2806 |
| 2026-06-30 |
1.0051 |
1.2809 |
| 2026-06-29 |
1.0051 |
1.2809 |
| 2026-06-26 |
1.0050 |
1.2808 |
| 2026-06-25 |
1.0048 |
1.2806 |
| 2026-06-24 |
1.0045 |
1.2803 |
| 2026-06-23 |
1.0049 |
1.2807 |
| 2026-06-22 |
1.0047 |
1.2805 |
| 2026-06-12 |
1.0035 |
1.2793 |
| 2026-06-11 |
1.0036 |
1.2794 |
| 2026-06-10 |
1.0041 |
1.2799 |
| 2026-06-09 |
1.0040 |
1.2798 |
| 2026-06-08 |
1.0043 |
1.2801 |
| 2026-06-05 |
1.0048 |
1.2806 |